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幸运飞艇属于正规开奖 踩雷多隻違約債券 華安證券風控形同虛設? 刘诗诗谈当妈感受

发布日期:2020年04月04日 8:33编辑:幸运飞艇属于正规开奖

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上述券商人士表示∟,對於機構而言∟,在債券投資方面∟◇♂,除嚴格遵循法律法規和合同約定外?∵?,還應該更加強調主動選券能力和信用風險管理〇⊿△,提高信用篩查能力△〇﹡,優先選擇具有較強競爭力的區域龍頭或行業龍頭?⌒,在嚴格控制風險的基礎上努力提高風險收益比∴,提防尾部風險的擴散∟△⊙。

記者就債券違約、股權質押風險等問題採訪華安證券﹡π,截至發稿尚未收到回復⌒⌒。

3月29日↑,華安證券發佈了《關於計提資產減值準備的公告》(以下簡稱「公告」)ππ。根據該公告〇〇,華安證券2019年資產減值計提涉及應收賬款、買入返售金融資產減值計提以及其他資產減值計提π。其中π,應收賬款減值計提包含到期未兌付債券轉入和代墊清算款﹡。

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就行業整體情況而言⌒,近年來↑,券商資管業務普遍面臨信用風險壓力┊▽□。在業務較快增長的同時☆,早年粗放式管理的後遺症也充分暴露出來▽。據記者不完全統計♀,2019年☆?,近20家上市券商捲入了債券違約訴訟∵◇☆,券商資管計劃踩雷違約債券的情況也時有發生▽。

華安證券在2019年年報中提及⊿♂♂,資產管理業務方面π∵,為嚴控信用風險∴,加強債券業務的投資管理♂,公司一方面加強債券出入庫管理工作⌒,細化入庫管理流程﹡∟,另一方面☆,專門組織投資人員和研究員密切關注持倉主體的重大信息☆,及時評估和處置風險﹡π。

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不過∵?↑,安徽省外經建設(集團)有限公司首次違約時間較晚﹡,為2019年7月15日♂♂,該公司第一隻違約債券為16皖經02﹡┊?,該債券於2016年7月12日發行♂□▽,到期日為2021年7月13日∵。除此之外?♂π,目前該公司還有6隻存續債券發生了實質違約☆π◇,其中♂,僅今年3月30日﹡▽,就有兩隻債券出現首次違約∴。

粗放式管理後遺症值得一提的是♂┊π,由於華安證券2019年合併報表計提資產減值準備達到4.28億元┊△∴,進而減少2019年度凈利潤3.21億元∟┊。

由此可知△┊,華安證券旗下資管產品投資上述違約債券的時間或早於2019年♀∵。客觀而言┊,2018年以來□∵┊,上市公司、大型民企違約事件頻發☆,不少金融機構的債券投資業務均受到拖累♂。但連續踩雷多個違約債券的情況⌒↑,還是反映出券商自身風控存有缺失♀♂◇。

3月29日┊,華安證券發佈了2019年年度報告┊,去年公司實現營業收入32.32億元♂∴⊿,同比上升83.48%;營業支出17.38億元⊿◇,同比上升60.54%♂?。主要系公司本期計提的減值損失金額較大所致⌒∟。可以看到▽﹡☆,2019年度π△,華安證券的信用減值損失達到4.28億元☆∵,其中♂♀,應收賬款減值計提涉及多個到期未兌付債券☆,合計計提1.23億元◇。某券商人士向《中國經營報》記者指出∴π,在金融去槓桿疊加信用收縮的市場背景下?♂,企業再融資壓力增大∵♂◇,2019年違約企業暴增┊♂,甚至一些國企機構、AAA主體發行人均出現流動性困難♂,存量債券規模之大♀﹡,波及範圍之廣▽♂﹡,讓很多投資機構不幸中招∟┊∵。

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據了解□,2018年8月↑,華安證券對上述股票質押回購業務違約人提起了訴訟♂,並向法院主張由違約人清償融資本金2.22億元、融資利息和違約金?π,但截至2019年12月31日◇,該案仍未完結∴◇。另外∟⌒∴,2020年3月┊△,華安證券向合肥市中級人民法院提起訴訟♂﹡,要求判令北京淳信清償公司墊付款、違約金及相關費用◇⌒□,北大資源集團有限公司作為涉案基金100%份額持有人承擔連帶清償責任〇。該案於2020年3月26日被受理┊∵◇。

Wind統計數據顯示⊿⌒⌒,上述7家債券發行人首次違約時間大多為2018年﹡∵∴,發債時間也早於2018年□,部分公司違約債券的發行日期可追溯到2015年左右∴。例如☆∴?,凱迪生態自2018年以來☆,共有5隻債券發生實質違約∵□↑,並全部於2020年之前到期∴,而這些債券的發行日期均早於2018年⊿。

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質押業務風險暴露除了到期未兌付債券◇↑,代墊清算款也給華安證券帶來了1.27億元減值損失◇?☆。據悉∵,2018 年9 月□,華安證券接受北京淳信資本管理有限公司(以下簡稱「北京淳信」)委託代為辦理債券質押式回購交易┊□⊙。後續出現風險事件﹡□,華安證券以自有資金墊付交收款〇。截至2019 年12 月31 日☆⊿↑,公司對淳信優債15 號代墊的清算資金餘額為2.54 億元⊿。

此外◇,導致華安證券2019年信用減值損失的另一個主要原因是買入返售金融資產減值計提┊┊,具體為股票質押業務減值計提♂⌒⌒。根據上述公告┊▽,此次計提減值項目涉及的質押股票為*ST 剛泰∴◇♂,該筆業務股票質押式回購合約本金為2.22 億元π∵。此項計提資產減值準備為1.47億元▽△。

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伴隨資本市場改革發力、證券市場交投活躍△▽?,上市券商2019年業績得以大幅提振?。但從計提資產減值準備的情況來看♀,部分券商仍面臨歷史遺留的信用風險壓力♂△。

值得一提的是◇,2018年◇⊙﹡,上市公司股權質押風險集中暴露♂?∴,不少大中型券商紛紛陷入股票質押回購糾紛∵⌒?。此後↑,全市場股票質押業務規模持續壓縮∵◇。

「目前該業務最大的風險即融資人到期不能履約償還負債的信用風險↑?。包括客戶履約能力不足或惡意不履約的風險∴,以及質押擔保品受市場風險影響出現價值波動π〇♂,導致處置所得資金無法覆蓋本金的風險﹡↑。」上述券商人士分析稱?▽∴,這一情形對券商盡職調查、持續管理與風險處置的能力提出較高要求∟。

而到期未兌付債券是指公司合併範圍內資管產品購買的債券〇♂◇,其發行主體包括新光控股集團有限公司、凱迪生態環境科技股份有限公司、神霧環保(維權)技術股份有限公司、安徽省外經建設(集團)有限公司等7家公司〇▽。針對這一項π,華安證券2019 年共計提資產減值準備1.23億元♂﹡⊙。由於上述公告並未披露踩雷違約債券資管產品的具體情況∴,這些資管產品的性質、管理人及具體投資時間不得而知□。

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